有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,023
預金
当座預金	3,409,326
普通預金	6,457
別段預金	1,308
定期預金	754,000
計	4,171,092
合計	4,183,116

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DICグラフィックス㈱	368,628
㈱中島商会	166,234
東鉱商事㈱	100,117
㈱ウチゲン	98,449
NCC㈱	90,606
その他	1,591,174
合計	2,415,211

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	167,863
2ヵ月以内	876,307
3ヵ月以内	764,636
4ヵ月以内	538,399
5ヵ月以内	68,004
合計	2,415,211

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋インキ㈱	2,020,223
サカタインクス㈱	264,217
オーウエル㈱	237,596
DICグラフィックス㈱	181,466
オー・ジー㈱	138,767
その他	2,784,228
合計	5,626,500

(注) 上記の相手先、東洋インキ㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
6,133,856	25,988,653	26,496,010	5,626,500	82.5	82.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上表に関しては、売掛金残高の増減経過を的確に示す必要から、全ての金額に消費税等を含めて表示しております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
塗装作業用衣類	307
その他	13,033
計	13,340
製品
ラッカーシンナー類	4,864
合成樹脂塗料用シンナー類	1,800
洗浄用シンナー類	10,771
印刷用溶剤類	15,018
特殊シンナー類	4,467
単一溶剤類	50,561
エタノール・その他	7,480
樹脂カット類	10,500
計	105,465
合計	118,805

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
炭化水素類	79,252
アルコール類	81,704
ケトン類	63,955
エステル類	207,017
グリコール類	36,873
その他原料類	49,960
空缶	7,540
計	526,304
貯蔵品
シール・ラベル	5,438
キャップ類	1,151
ダンボール	1,445
SUSドラム	17,575
計	25,609
合計	551,914

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル㈱	679,663
三井物産ケミカル㈱	288,031
昭光通商㈱	175,571
中央化成品㈱	86,397
都興産㈱	62,850
その他	498,357
合計	1,790,871

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	514,969
2ヵ月以内	541,629
3ヵ月以内	496,723
4ヵ月以内	237,548
合計	1,790,871

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
双日㈱	1,149,571
丸善油化商事㈱	879,993
住友商事ケミカル㈱	183,712
三井物産ケミカル㈱	90,545
東京精留工業㈱	86,321
その他	962,860
合計	3,353,004

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)	うち1年内返済予定の長期借入金 (千円)
㈱三井住友銀行	81,250	47,500
㈱三菱東京UFJ銀行	106,500	36,000
㈱りそな銀行	15,000	10,000
㈱みずほ銀行	26,250	21,000
三井住友信託銀行㈱	27,500	10,000
日本生命保険(相)	27,500	10,000
合計	284,000	134,500