利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、13億11百万円(前年同期は4億48百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上7億57百万円、減価償却費の計上1億64百万円、仕入債務の増加9億30百万円等があったものの、売上債権の増加5億11百万円、法人税等の支払額50百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、1億72百万円(前年同期は1億68百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億19百万円等があったことによるものであります。

2022/11/11 10:11