営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて10億18百万円増加し、48億49百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、13億11百万円(前年同期は4億48百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上7億57百万円、減価償却費の計上1億64百万円、仕入債務の増加9億30百万円等があったものの、売上債権の増加5億11百万円、法人税等の支払額50百万円等があったことによるものであります。

2022/11/11 10:11