営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、49億51百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、17億98百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上13億9百万円、減価償却費3億55百万円、売上債権の減少1億44百万円、未払債務の増加1億9百万円等があったものの、法人税等の支払額2億14百万円等があったことによるものであります。

2023/09/08 14:15