利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、5億27百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上5億35百万円、減価償却費の計上1億84百万円等があったものの、売上債権の増加5億75百万円、仕入債務の減少1億17百万円、法人税等の支払額2億28百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、1億20百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億13百万円、保険積立金の積立による支出1億21百万円等があったものの、保険積立金の解約による収入2億12百万円等があったことによるものであります。

2023/11/09 10:18