利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、1億85百万円(前年同期は17億98百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上9億36百万円、減価償却費4億7百万円等があったものの、売上債権の増加4億34百万円、仕入債務の減少3億12百万円、未払債務の減少1億85百万円、法人税等の支払額4億26百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、4億38百万円(前年同期は4億14百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億95百万円、保険積立金の積立による支出1億71百万円があったものの、保険積立金の解約による収入2億20百万円等があったことによるものであります。

2024/06/28 10:14