営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて20億53百万円増加し、61億60百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、22億40百万円(前年同期は5億27百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上3億73百万円、減価償却費の計上2億8百万円、売上債権の減少7億13百万円、仕入債務の増加11億54百万円等があったことによるものであります。

2024/11/13 10:16