営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べて22億64百万円増加し、63億71百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、27億47百万円(前年同期は1億85百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上8億35百万円、減価償却費4億40百万円、売上債権の減少12億70百万円、仕入債務の増加4億60百万円等があったものの、法人税等の支払額2億26百万円等があったことによるものであります。

2025/06/30 10:15