利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、7億75百万円(前年同期は22億40百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上6億70百万円、減価償却費の計上1億80百万円があったものの、棚卸資産の増加1億16百万円、法人税等の支払額1億21百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、2億18百万円(前年同期は1億18百万円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出1億56百万円、投資有価証券の取得による支出1億6百万円等があったものの、保険積立金の解約による収入1億86百万円等があったことによるものであります。

2025/11/13 10:31