営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて4億89百万円増加し、68億61百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、7億75百万円(前年同期は22億40百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上6億70百万円、減価償却費の計上1億80百万円があったものの、棚卸資産の増加1億16百万円、法人税等の支払額1億21百万円等があったことによるものであります。

2025/11/13 10:31