四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,169,227 | 365,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 164,041 | 182,572 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,062,621 | △1,430,277 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,580 | △99,466 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △985,865 | 1,145,048 | |||||||||
| その他 | △245,983 | △294,168 | |||||||||
| 小計 | 1,133,460 | △131,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,423 | 11,701 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,879 | △1,401 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △321,975 | △327,749 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,028 | △448,454 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,555 | △114,644 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 928 | 1,811 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,797 | △15,997 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,823 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,530 | 3,130 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △42,276 | △43,929 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 311 | 561 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △60 | △50 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | 161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,926 | △168,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 240,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,800 | △67,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △76 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169,284 | △178,432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,161 | △46,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520,941 | △663,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,717,724 | 4,404,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,238,666 | ※1 3,741,499 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
