住友ファーマ（4506）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

コミットメントライン
組成金額:93,000百万円
借入残高:42,780百万円
帳簿価額:42,440百万円
コミット期間:2025年3月31日～2028年3月31日
借入人の義務
・2026年3月期末日における決算短信に記載されるコア営業利益の金額を47億円以上に維持し、2027年3月期末日における決算短信に記載されるコア営業利益の金額を55億円以上に維持すること。
・2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額を、2024年3月期末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の50%に相当する金額以上に維持すること。
・借入人は、エージェント及び全貸付人の事前の書面による承諾のない限り、借入人が直接又は間接に保有するSMPA社の議決権付株式又は出資の数又は金額の同社の発行済みの議決権付株式又は出資の総数又は総額に対する割合を100%未満としないこと。
保証人の義務(注)
・保証人は、エージェント及び全貸付人の事前の書面による承諾がない限り、保証人が直接に保有する借入人の議決権付株式又は出資の数又は金額の借入人の発行済みの議決権付株式又は出資の総数又は総額に対する割合を50%以下としないこと。
・保証人は、株式会社格付投資情報センターの発行体格付、又は株式会社日本格付研究所の長期発行体格付をBBB-以上に維持すること。
(注)当社親会社である住友化学による債務保証を受けています。
前連結会計年度において、財務制限条項が付されている借入金のうち非流動負債に分類しているものはありません。
(4) 財務活動から生じるキャッシュ・フローの変動を伴う負債の変動
財務活動から生じるキャッシュ・フローの変動を伴う負債の増減は、以下のとおりです。

(注) 上記金額は、未払利息を含んで記載しています。また、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触していた借入金51,000百万円につき、連結キャッシュ・フロー計算書においては短期借入金の純増減額に含めていますが、上表では長期借入金の返済として記載しています。2025/06/26 16:31

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	22	84,000	△181,972
長期借入れによる収入		-	139,487
長期借入金の返済による支出		-	△70,000

2025/06/26 16:31