キャッシュ・フローの状況
2024年2月1日 14:16
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 721億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 383億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2307億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 216 | 152 | -83 | 367 | -64 | 1,063 | 通期 | 303 | 234 | -157 | 537 | -124 | 1,228 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 143 | 282 | -83 | 424 | -62 | 1,545 | 通期 | 494 | 159 | -426 | 653 | -97 | 1,356 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 135 | 316 | -265 | 451 | -50 | 1,404 | 通期 | 216 | -597 | 99 | -381 | -135 | 1,056 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 188 | -52 | -45 | 135 | - | 1,137 | 2Q | 448 | -66 | -124 | 382 | -26 | 1,322 | 3Q | 547 | -71 | -174 | 477 | - | 1,368 | 通期 | 934 | -165 | -296 | 769 | - | 1,478 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -85 | 43 | -85 | -42 | - | 1,389 | 2Q | 70 | -6 | -231 | 63 | - | 1,376 | 3Q | 192 | -42 | -276 | 149 | - | 1,396 | 通期 | 487 | -350 | -286 | 137 | -132 | 1,373 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 82 | 167 | -93 | 249 | -25 | 1,490 | 2Q | 318 | 108 | -112 | 426 | -54 | 1,647 | 3Q | 368 | -2,847 | 2,405 | -2,479 | -65 | 1,293 | 通期 | 461 | -3,127 | 2,311 | -2,666 | -120 | 1,017 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5 | 215 | -93 | 221 | -11 | 1,134 | 2Q | 261 | 194 | -98 | 454 | -30 | 1,347 | 3Q | 1,079 | 356 | -184 | 1,434 | -44 | 2,198 | 通期 | 1,356 | 89 | -572 | 1,445 | -127 | 1,937 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -328 | 177 | -69 | -151 | -16 | 1,709 | 2Q | -282 | 36 | -132 | -246 | -37 | 1,565 | 3Q | 91 | 73 | -204 | 163 | -52 | 1,963 | 通期 | 312 | -183 | -214 | 130 | -126 | 2,030 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 132 | 224 | -66 | 356 | -24 | 2,554 | 2Q | 295 | 71 | -267 | 365 | -35 | 2,506 | 3Q | 565 | 217 | -330 | 782 | -59 | 2,658 | 通期 | 119 | 524 | -1,468 | 644 | -146 | 1,435 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,302 | 385 | 336 | -917 | -25 | 945 | 2Q | -1,745 | 327 | 448 | -1,418 | -43 | 604 | 3Q | -2,307 | 383 | 721 | -1,924 | -65 | 365 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 536億9800万
- 2016年3月（連） +21.61%
- 653億200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -381億500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 768億9700万
- 2019年3月（連） -82.23%
- 136億6200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2665億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1444億7600万
- 2022年3月（連） -91.03%
- 129億6100万
- 2023年3月（連） +396.54%
- 643億5600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.15%
- 2016年3月（連）
- 12.26%
- 2017年3月（連）
- 5.25%
- 2018年3月（連）
- 20.01%
- 2019年3月（連）
- 10.61%
- 2020年3月（連）
- 9.56%
- 2021年3月（連）
- 26.28%
- 2022年3月（連）
- 5.58%
- 2023年3月（連）
- 2.15%