住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月3日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 807 | 28,091 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,271 | 11,518 |
| 条件付対価公正価値の変動額 | 88 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -837 |
| 支払利息 | 732 | 747 |
| 法人所得税 | 7,150 | 18,519 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -19,091 | -6,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,928 | 1,957 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -202 | 4,839 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,720 | -3,369 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -1,940 | -3,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 16 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | 9,388 |
| その他 | -7,509 | -41,034 |
| 小計 | -9,396 | 20,526 |
| 利息の受取額 | 40 | 243 |
| 配当金の受取額 | 563 | 579 |
| 利息の支払額 | -177 | -216 |
| 法人所得税の支払額 | -23,835 | -7,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,805 | 13,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -2,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 181 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,386 | -1,607 |
| 投資の取得による支出 | -10,227 | -2,506 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 3,991 | 584 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 27,678 | 27,241 |
| その他 | -925 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,688 | 22,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -740 | -740 |
| リース負債の返済による支出 | -1,168 | -1,130 |
| 配当金の支払額 | -5,491 | -5,488 |
| その他 | 495 | 714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,904 | -6,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -22,021 | 28,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,984 | 255,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | 23,465 |
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