住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月3日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第202期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 57,908 | 35,183 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,620 | 28,190 |
| 条件付対価公正価値の変動額 | 381 | 245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,753 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -1,106 |
| 支払利息 | 1,704 | 2,236 |
| 法人所得税 | 21,817 | 30,400 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -17,257 | -16,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,160 | 2,313 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,430 | -16,921 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,911 | 2,240 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 14,040 | -8,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 693 | 21 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 14,878 | 2,138 |
| その他 | 11,189 | -11,017 |
| 小計 | 139,436 | 48,186 |
| 利息の受取額 | 182 | 118 |
| 配当金の受取額 | 934 | 985 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -1,498 |
| 法人所得税の支払額 | -31,552 | -38,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 107,880 | 9,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,413 | -5,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,449 | 310 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,982 | -5,498 |
| 投資の取得による支出 | -7,009 | -24,876 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 3,626 | 15,625 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 25,724 | 27,678 |
| その他 | 167 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 35,562 | 7,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245,000 | 29 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220 | -4,220 |
| 社債の発行による収入 | 118,927 | － |
| リース負債の返済による支出 | -3,559 | -3,476 |
| 配当金の支払額 | -11,110 | -11,117 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,237 | -3,595 |
| その他 | 1,785 | 1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,414 | -20,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 125,028 | -4,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,698 | 196,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,902 | 6,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
