住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月1日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期利益（△損失）（IFRS） | -32,627 | -117,699 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,089 | 28,260 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -5,890 |
| 減損損失 | 56,043 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,572 | -2,674 |
| 支払利息 | 2,026 | 2,509 |
| 法人所得税 | 34,819 | 12,508 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,989 | 4,736 |
| 無形資産売却損益（△は益） | -12,067 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,287 | -5,707 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 6,186 | -7,355 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,344 | -12,889 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -4,271 | 6,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -423 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20,596 | -49,582 |
| その他 | -25,509 | -46,633 |
| 小計 | 76,646 | -193,972 |
| 利息の受取額 | 2,435 | 1,861 |
| 配当金の受取額 | 965 | 883 |
| 利息の支払額 | -1,395 | -1,921 |
| 法人所得税の支払額 | -22,120 | -37,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,531 | -230,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,906 | -6,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 625 | 422 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,539 | -4,400 |
| 無形資産の売却による収入 | 12,204 | － |
| 投資の取得による支出 | -5,872 | -4,110 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 9,851 | 31,847 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12,413 | 10,000 |
| 子会社の支配喪失による増減額（△は減少） | － | 11,074 |
| その他 | 1,911 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,687 | 38,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 559 | 77,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,020 | － |
| リース負債の返済による支出 | -3,357 | -2,590 |
| 配当金の支払額 | -11,114 | -2,791 |
| その他 | 915 | 496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,017 | 72,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 45,201 | -120,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,773 | 36,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,046 | 12,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,231 | 35,322 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,458 | 1,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
