住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月2日 13:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期利益（△損失）（IFRS） | 29,987 | -15,243 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,102 | 22,363 |
| 減損損失 | － | 54,433 |
| 条件付対価公正価値の変動額 | 143 | -1,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -1,664 |
| 支払利息 | 1,487 | 1,364 |
| 法人所得税 | 19,279 | 36,277 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -38,598 | -11,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 848 | 7,370 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -16,275 | -3,306 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,976 | 2,691 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -5,363 | 629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,618 | 8,214 |
| その他 | -12,205 | -60,442 |
| 小計 | -3,892 | 39,782 |
| 利息の受取額 | 81 | 1,017 |
| 配当金の受取額 | 579 | 598 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -1,255 |
| 法人所得税の支払額 | -23,724 | -10,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,208 | 29,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -3,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 420 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,943 | -2,041 |
| 投資の取得による支出 | -20,921 | -4,769 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 5,026 | 3,056 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 27,678 | 12,241 |
| その他 | -779 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,632 | 7,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,480 | -19,980 |
| リース負債の返済による支出 | -2,326 | -2,360 |
| 配当金の支払額 | -5,565 | -5,563 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -3,553 | － |
| その他 | 1,678 | 694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,246 | -26,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -37,822 | 9,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,984 | 250,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | 37,672 |
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