住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月4日 11:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第202期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 30,339 | 29,987 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,507 | 18,102 |
| 条件付対価公正価値の変動額 | -53 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -663 |
| 支払利息 | 950 | 1,487 |
| 法人所得税 | 13,315 | 19,279 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -6,594 | -38,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,152 | 848 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,642 | -16,275 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 4,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 524 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11,593 | -5,618 |
| その他 | 1,635 | -17,568 |
| 小計 | 47,709 | -3,892 |
| 利息の受取額 | 160 | 81 |
| 配当金の受取額 | 563 | 579 |
| 利息の支払額 | -820 | -1,252 |
| 法人所得税の支払額 | -21,543 | -23,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,069 | -28,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,965 | -3,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 226 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,921 | -3,943 |
| 投資の取得による支出 | -5,167 | -20,921 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 3,285 | 5,026 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 25,724 | 27,678 |
| その他 | 178 | -779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,372 | 3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480 | -3,480 |
| 社債の発行による収入 | 118,938 | － |
| リース負債の返済による支出 | -2,345 | -2,326 |
| 配当金の支払額 | -5,560 | -5,565 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,254 | -3,553 |
| その他 | 908 | 1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,793 | -13,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 35,648 | -37,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,698 | 156,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,646 | 592 |
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