キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 当期純利益（△損失） | -32,228 | 98,860 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,689 | 10,481 |
| 関係会社持分譲渡益 | － | -49,043 |
| 減損損失 | － | 1,963 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額 | 428 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -575 |
| 支払利息 | 2,698 | 3,844 |
| 法人所得税 | -178 | -6,058 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 13,036 | -44,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,558 | 9,783 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -6,230 | 10,781 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,956 | -6,374 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 8,588 | 1,466 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -178 | -458 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,466 | 6,245 |
| その他 | -9,346 | -14,250 |
| 小計 | -7,519 | 20,992 |
| 利息の受取額 | 441 | 435 |
| 配当金の受取額 | 447 | 215 |
| 利息の支払額 | -1,474 | -2,536 |
| 法人所得税の支払額 | -886 | -1,081 |
| 法人所得税の還付額 | 13,543 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,552 | 18,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,066 | -2,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,024 | 380 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,195 | -1,487 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,338 |
| 投資の取得による支出 | -1,020 | -786 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 105,708 | 3,434 |
| 子会社の支配喪失による収入 | － | 30,477 |
| その他 | － | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 97,451 | 27,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,412 | -42,530 |
| リース負債の返済による支出 | -1,341 | -1,304 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 318 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,436 | -43,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 72,567 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 99,082 | 38,490 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 13,172 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 100,210 | 38,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,404 | 512 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128 | － |
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