営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加や未払金の減少等によるキャッシュの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益が増加したことに加え、法人税等の支払額が大きく減少したことにより、前年同四半期連結累計期間に比べ312億48百万円収入が増加し、447億74百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間は、多額の短期貸付金の回収があり、全体で収入となりましたが、当第2四半期連結累計期間は、有形固定資産への設備投資や投資有価証券の取得等により、65億70百万円の支出となりました。

2017/11/02 11:36