営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ウ)要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,327	△30,186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△977	△2,026

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における現金及び現金同等物の増減額には、現地通貨を円換算することにより生じる換算差額が含まれております。

2022/06/23 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、312億円の収入となりました。税引前当期利益は増加しましたが、営業債務及びその他の債務、その他の金融負債の減少や前受収益の減少等により、前連結会計年度に比べ1,044億円収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の取得による支出や固定資産の取得による支出が、投資有価証券の売却による収入を上回ったことなどにより、183億円の支出となりました。なお、前連結会計年度は、旧茨木工場の売却に伴うキャッシュの増加要因があったため、前連結会計年度に比べ272億円収入が減少しました。

2022/06/23 16:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		36,829	40,600
法人所得税の支払額		△35,035	△42,331
営業活動によるキャッシュ・フロー		135,601	31,239
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/06/23 16:00