田辺三菱製薬（4508）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 669億4300万
- 2018年6月30日 -99.09%
- 6億900万
- 2018年9月30日 +999.99%
- 234億9700万
- 2018年12月31日 +25.41%
- 294億6800万
- 2019年3月31日 +40.69%
- 414億6000万
- 2019年6月30日 -87.35%
- 52億4300万
- 2019年9月30日 +271.68%
- 194億8700万
- 2019年12月31日 +65.71%
- 322億9200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは150億円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,118億円となりました。2019/06/21 15:26
・営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益504億円などの収入要因が法人所得税の支払額355億円などの支出要因を上回り、414億円の収入となりました。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、主に手元資金の運用により、312億円の支出となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
