営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは142億円の支出となり、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は976億円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益の計上などの収入要因が、法人所得税の支払などの支出要因を上回り、322億円の収入となりました。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、手元資金の運用や設備投資などにより、103億円の支出となりました。

2020/02/07 13:05