田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 39,008 | 47,986 |
| 減価償却費 | 12,555 | 15,658 |
| 減損損失 | － | 3,351 |
| のれん償却額 | 5,105 | 10,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 411 | -895 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,166 | -1,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | 21 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9,108 | 8,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,841 | -2,988 |
| 支払利息 | 110 | 87 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 292 | 554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 6,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 117 | -100 |
| 企業立地促進事業補助金 | -1,027 | -400 |
| 合併関連費用 | 4,904 | － |
| 工場閉鎖損失 | 1,638 | 164 |
| 特別退職金 | 1,122 | 4,344 |
| 米国HIV等訴訟和解金 | － | 1,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,540 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,946 | -3,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,966 | -4,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,711 | -4 |
| その他 | 138 | -5,508 |
| 小計 | 60,018 | 78,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,674 | 3,086 |
| 利息の支払額 | -117 | -92 |
| 補助金の受取額 | － | 1,027 |
| 合併関連費用の支払額 | -5,940 | － |
| 特別退職金の支払額 | -1,834 | -4,344 |
| 法人税等の支払額 | -15,705 | -27,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,096 | 50,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -706 | -57,980 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,411 | 49,496 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,042 | -1,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,184 | 610 |
| 長期預金の預入による支出 | -2,825 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,006 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,583 | -10,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -1,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,685 | -62,279 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,764 | 6,166 |
| その他 | 235 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,829 | -74,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 887 | 579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327 | -1,246 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,163 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -76 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 12 |
| 配当金の支払額 | -9,708 | -15,154 |
| その他 | -74 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,070 | -15,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -782 | -3,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,415 | -43,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,182 | 160,096 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,255 | － |
| 連結子会社の増加による現金及び現金同等物の受入額 | 1,277 | － |
| 連結子会社の減少による現金及び現金同等物の減少額 | -33 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160,096 | 116,903 |
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