流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日)
取得日から3ヵ月以内に償還期限が到来する有価証券	19,596	19,500
短期貸付金(流動資産その他)に含まれる現金同等物 (注)1	187	497
預け金に含まれる現金同等物 (注)2	20,089	20,006

(注)1 CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)であります。
2 寄託期間が3ヶ月以内の預け金(寄託運用)であります。

2014/08/04 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(平成26年3月末)	当第1四半期連結会計期間末(平成26年6月末)	増減
流動資産	540,492	545,128	+4,636
固定資産	345,984	321,248	△24,736

当第1四半期連結会計期間末における総資産は8,663億円となり、前期末比201億円減少しました。前期末と比較した貸借対照表上の主な変動要因は以下のとおりです。
・流動資産は、前期末比46億円増加し、5,451億円となりました。現金及び預金などが減少しましたが、たな卸資産、受取手形及び売掛金などが増加しました。

2014/08/04 9:17