流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日至 2014年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2015年4月1日至 2015年6月30日)
取得日から3ヵ月以内に償還期限が到来する有価証券	19,500	12,000
短期貸付金(流動資産その他)に含まれる現金同等物 (注)1	497	1,292
預け金に含まれる現金同等物 (注)2	20,006	20,000

(注)1 CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)であります。
2 寄託期間が3ヵ月以内の預け金(寄託運用)であります。

2015/08/07 9:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2015年3月末)	当第1四半期連結会計期間末(2015年6月末)	増減
流動資産	603,649	587,689	△15,960
固定資産	325,652	324,582	△1,070

当第1四半期連結会計期間末における総資産は9,122億円となり、前期末比170億円減少しました。前期末と比較した貸借対照表上の主な変動要因は以下のとおりです。
・流動資産は、前期末比159億円減少し、5,876億円となりました。現金及び預金などが増加しましたが、有価証券、たな卸資産などが減少しました。

2015/08/07 9:49