#1 業績等の概要: 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末から5千万円減少し、29億2千7百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により増加した資金は5億9千4百万円となりました。(前年同期に比べ収入が5億
2016/06/23 9:10
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: また、「営業外費用」の「その他」に表示しておりました受取技術料に係る費用(20,000千円)を「販売費及び一般管理費」として組替えしております。
これにともない、前事業年度の貸借対照表において「未収入金」として表示しておりましたロイヤリティー収入に係る55,654千円を「売掛金」として組替えし、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローにおいても同額を「その他」から「売上債権の増減額」として組替えしております。
なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローでは順調に5億9千4百万円の資金を獲得することが出来ました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等があり、3億2千9百万円の資金を支出いたしました。
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