営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末から8千6百万円増加し、30億1千4百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により増加した資金は5億5千3百万円となりました。(前年同期に比べ収入

2016/11/14 9:08

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

また、「営業外費用」の「その他」に表示しておりました受取技術料に係る費用(10,000千円)を「販売費及び一般管理費」として組替えしております。
これにともない、前第2四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローにおいてもロイヤリティー収入に係る債権の増減額(15,685千円)を「その他」から「売上債権の増減額」として組替えしております。
なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。

2016/11/14 9:08