あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,594 | 1,479 |
| 減価償却費 | 943 | 854 |
| その他の償却額 | 53 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 121 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 709 | -1,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -135 |
| 支払利息 | 96 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,771 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 31 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,793 | -107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166 | -646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255 | -58 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 1,344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -256 | 73 |
| その他 | -68 | -419 |
| 小計 | 7,588 | 1,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 135 |
| 利息の支払額 | -96 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,614 | -1,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,014 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,008 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -2,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,773 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -45 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 99 |
| 事業譲渡による収入 | 155 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -264 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -593 |
| その他 | -164 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,785 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,120 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 595 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057 | -83 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -421 | -393 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,226 | -529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,955 | -2,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,810 | 12,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,765 | 9,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
