あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,479 | 441 |
| 減価償却費 | 854 | 1,868 |
| その他の償却額 | 87 | 163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -81 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -94 |
| 支払利息 | 23 | 37 |
| 事業再編損失 | － | 154 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107 | 764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646 | -1,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 87 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 1,344 | -211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 1,217 |
| その他 | -419 | 274 |
| 小計 | 1,334 | 2,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 95 |
| 利息の支払額 | -23 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,661 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 2,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,013 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,139 | -1,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -303 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 99 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -42 |
| 貸付けによる支出 | -264 | -10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -593 | － |
| その他 | -417 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -4,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -83 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 90 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -393 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529 | 1,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,991 | -339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,765 | 9,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,774 | 9,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
