#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、11億1千8百万円減少し、261億1千5百万円となりました。これは、その他が増加しましたが、受取手形及び売掛金、たな卸資産および繰延税金資産が減少したためであります。また固定資産は、6億3千2百万円増加し、251億3千7百万円になりました。これは、無形固定資産が減少しましたが、有形固定資産および投資有価証券が増加したためであります。
負債につきましては、10億9千2百万円減少し、173億2千7百万円となりました。会計基準の変更により計上した退職給付に係る負債は増加しましたが、未払法人税等、支払手形及び買掛金および流動負債のその他が減少したためであります。
純資産につきましては、5億9千万円増加し、339億4千1百万円となりました。これは、会計基準の変更による退職給付に係る調整累計額の計上が減少にはたらいたものの、株価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加および当期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものであります。
2014/06/27 13:02
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関して定期的に時価又は発行体の財務状況等を把握する体制となっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に東日本大震災の発生に伴う復旧に要した資金と短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。償還日は決算日後、最長で3年後であり、その一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
2014/06/27 13:02