1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	383	750	1.037	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,058	58	1.007	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金は、利子補給後の利率を記載しております。

2015/06/26 13:56

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6行(前連結会計年度は5行)とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	2,000百万円	2,000百万円
借入実行残高	300	300

2015/06/26 13:56

#3 長期借入金に関する注記

※5.従業員持株ESOP信託に係る借入金残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	58百万円	58百万円
長期借入金	116	58

2015/06/26 13:56