短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	383	750	1.037	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,058	58	1.007	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金は、利子補給後の利率を記載しております。

2015/06/26 13:56

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6行(前連結会計年度は5行)とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	2,000百万円	2,000百万円
借入実行残高	300	300

2015/06/26 13:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	4,074	4,074	-
(2)短期借入金	383	383	-
(3)長期借入金(1年内返済予定含む)	1,174	1,174	-

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	6,856	6,856	-
(2)短期借入金	750	750	-
(3)長期借入金(1年内返済予定含む)	616	616	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2015/06/26 13:56