利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は、120億6千3百万円(前年同期は13億4千9百万円の減少)となりました。これは売上債権は増加しましたが、税金等調整前当期純利益および減価償却費の計上並びに仕入債務およびその他の負債が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、3億7千8百万円(前年同期は67億7千6百万円の減少)となりました。これは有価証券の償還や投資有価証券の売却はありましたが、主に有価証券および有形固定資産の取得等によるものであります。

2017/06/29 15:10