支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、50億9千8百万円増加し、266億1千5百万円となりました。これは、短期借入金等は減少しましたが、未払金および支払手形及び買掛金並びに未払法人税等が増加したためであります。
(純資産)

2017/06/29 15:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関して定期的に時価又は発行体の財務状況等を把握する体制となっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に販売権取得と設備投資のための資金と短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。償還日は決算日後、最長で4年後であり、その一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/29 15:10