利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は、5億9百万円(前年同期は7億2百万円の減少)となりました。これは減価償却費の計上および仕入債務は増加しましたが、売上債権が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、138億9千3百万円(前年同期は3億7千8百万円の減少)となりました。これは有価証券の償還はありましたが、主に無形固定資産および有形固定資産の取得によるものであります。

2018/11/09 10:39