1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	450	450	0.532	-
1年以内に返済予定の長期借入金	750	3,048	0.292	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金は、利子補給後の利率を記載しております。

2019/06/27 15:16

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	2,000百万円	10,000百万円
借入実行残高	300	300

2019/06/27 15:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、150億6千2百万円増加し、387億3千8百万円となりました。これは、主に長期借入金および1年内返済予定の長期借入金が増加したためであります。
(純資産)

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