短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
コミットメントライン契約の総額	10,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	300	300

2020/11/09 10:59