日本新薬（4516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,879 | 7,686 |
| 減価償却費 | 2,847 | 2,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -827 | -527 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -470 |
| 支払利息 | 28 | 14 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -147 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 354 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 160 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,157 | -595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,826 | -235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 179 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,012 | -628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | 73 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44 | -118 |
| 為替差損益（△は益） | 282 | 190 |
| その他 | -11 | 86 |
| 小計 | 9,211 | 8,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 471 |
| 利息の支払額 | -28 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,239 | -2,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,346 | 6,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 120 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,289 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -2,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,125 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 81 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -210 | -2,206 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -3,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205 | -1,169 |
| 配当金の支払額 | -878 | -1,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -91 |
| その他 | 2 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,841 | 292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,312 | 15,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,153 | 15,446 |
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