日本新薬（4516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,686 | 6,993 |
| 減価償却費 | 2,875 | 3,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -527 | 220 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 88 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -308 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -27 | -208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 354 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -206 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595 | 2,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -34 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | -959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628 | 258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | -45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118 | 472 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | 258 |
| その他 | 86 | -72 |
| 小計 | 8,830 | 12,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 304 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,917 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,370 | 9,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 60 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 1,083 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 211 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,024 | -1,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -104 |
| 貸付けによる支出 | -38 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,206 | -3,244 |
| その他 | 0 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,565 | -3,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -33 |
| 配当金の支払額 | -1,218 | -1,214 |
| その他 | 8 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292 | 4,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,153 | 15,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,446 | 19,447 |
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