日本新薬（4516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,993 | 5,935 |
| 減価償却費 | 3,078 | 3,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 220 | -511 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -141 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -367 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -208 | -101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,815 | -2,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -959 | 493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | 606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 472 | -442 |
| 為替差損益（△は益） | 258 | 290 |
| その他 | -72 | -308 |
| 小計 | 12,170 | 5,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 366 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -2,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,225 | 3,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 92 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,083 | 619 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 211 | 126 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -1,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -568 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,244 | -1,047 |
| その他 | -123 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,648 | -2,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -40 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,281 |
| その他 | -70 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,001 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,446 | 19,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,447 | 18,142 |
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