日本新薬（4516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,935 | 6,193 |
| 減価償却費 | 3,116 | 2,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -511 | -360 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -68 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -289 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | -3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,756 | -4,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682 | -377 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 493 | 721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606 | -278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | 116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -442 | 564 |
| 為替差損益（△は益） | 290 | 30 |
| その他 | -409 | -116 |
| 小計 | 5,397 | 4,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 290 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,520 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,233 | 3,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92 | 94 |
| 有価証券の償還による収入 | 619 | 240 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 171 |
| 有価証券の取得による支出 | -139 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588 | -988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,047 | － |
| その他 | 37 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,281 | -1,281 |
| その他 | -71 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,305 | 1,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,447 | 18,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,142 | 19,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
