流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当第3四半期会計期間末の総資産は、132,181百万円と前事業年度末に比べ1,507百万円(1.1%)減少しました。これは、投資有価証券が4,221百万円、受取手形及び売掛金が3,079百万円、原材料及び貯蔵品が1,321百万円、商品及び製品が690百万円増加しましたが、流動資産のその他に含まれるキャッシュ・マネージメント・システム預託金が7,282百万円、現金及び預金が3,453百万円減少したこと等によるものです。
負債につきましては、13,586百万円と前事業年度末に比べ877百万円(6.1%)減少しました。これは、買掛金が668百万円増加しましたが、未払法人税等が895百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が674百万円減少したこと等によるものです。

2023/11/01 10:30

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

(追加情報)

当第3四半期累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)

前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「キャッシュ・マネージメント・システム預託金」(当第3四半期会計期間3,934百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、第1四半期会計期間より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「キャッシュ・マネージメント・システム預託金」(前事業年度11,217百万円)は、「流動資産」の「その他」として組み替えております。なお、「キャッシュ・マネージメント・システム預託金」は、JTグループにおいて国内グループ会社を対象としたキャッシュ・マネージメント・システムを統括している日本たばこ産業㈱への資金の預託です。

2023/11/01 10:30