4551 鳥居薬品

4551
2024/06/18
時価
1020億円
PER 予
21.2倍
2010年以降
2.12-79.66倍
(2010-2023年)
PBR
0.84倍
2010年以降
0.49-1.44倍
(2010-2023年)
配当 予
3.39%
ROE 予
3.95%
ROA 予
3.54%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 15:08
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億2300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
12月期
個別
2Q2,809233-7233,042-66734,213
通期4,940957-1,5825,897-1,48436,210
2016年
12月期
個別
2Q1,005260-8761,265-33936,600
通期3,4021,361-2,2894,763-76038,685
2017年
12月期
個別
2Q2,302-768-7921,534-44639,426
通期6,349-7,593-1,546-1,244-78935,895
2018年
12月期
個別
2Q3,077-13,254-716-10,177-40225,003
通期8,259-27,068-1,432-18,809-67515,654
2019年
12月期
個別
2Q48,8651,705-71650,570-34265,508
通期42,4992,099-1,43344,598-54658,819
2020年
12月期
個別
2Q-5,595-649-716-6,244-14051,856
通期-3,4437,625-1,4254,182-41161,576
2021年
12月期
個別
2Q-1,886-2,799-762-4,685-22156,127
通期-156-1,498-1,546-1,654-37458,374
2022年
12月期
個別
2Q694-3,581-829-2,887-20554,658
通期2,420-13,676-1,698-11,256-28145,420
2023年
12月期
個別
2Q-1,461-5,180-2,287-6,641-10836,490
通期-3,123-3,779-3,835-6,902-21634,681

キャッシュ・フロー推移

2023/12(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年12月(個)
49億4000万
2016年12月(個) -31.13%
34億200万
2017年12月(個) +86.63%
63億4900万
2018年12月(個) +30.08%
82億5900万
2019年12月(個) +414.58%
424億9900万
2020年12月(個) マイ転
-34億4300万
2021年12月(個)
-1億5600万
2022年12月(個) プラ転
24億2000万
2023年12月(個) マイ転
-31億2300万

投資活動によるCF#2

2015年12月(個)資金回収
9億5700万
2016年12月(個)回収+42.22%
13億6100万
2017年12月(個)資金投入
-75億9300万
2018年12月(個)投入+256.49%
-270億6800万
2019年12月(個)資金回収
20億9900万
2020年12月(個)回収+263.27%
76億2500万
2021年12月(個)資金投入
-14億9800万
2022年12月(個)投入+812.95%
-136億7600万
2023年12月(個)投入-72.37%
-37億7900万

財務活動によるCF#3

2015年12月(個)返済還元
-15億8200万
2016年12月(個)返済還元
-22億8900万
2017年12月(個)返済還元
-15億4600万
2018年12月(個)返済還元
-14億3200万
2019年12月(個)返済還元
-14億3300万
2020年12月(個)返済還元
-14億2500万
2021年12月(個)返済還元
-15億4600万
2022年12月(個)返済還元
-16億9800万
2023年12月(個)返済還元
-38億3500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(個)
58億9700万
2016年12月(個) -19.23%
47億6300万
2017年12月(個) マイ転
-12億4400万
2018年12月(個) 大幅減
-188億900万
2019年12月(個) プラ転
445億9800万
2020年12月(個) -90.62%
41億8200万
2021年12月(個) マイ転
-16億5400万
2022年12月(個) -580.53%
-112億5600万
2023年12月(個)
-69億200万

設備投資#5*

2015年12月(個)
-14億8400万
2016年12月(個)減少-48.79%
-7億6000万
2017年12月(個)増加+3.82%
-7億8900万
2018年12月(個)減少-14.45%
-6億7500万
2019年12月(個)減少-19.11%
-5億4600万
2020年12月(個)減少-24.73%
-4億1100万
2021年12月(個)減少-9%
-3億7400万
2022年12月(個)減少-24.87%
-2億8100万
2023年12月(個)減少-23.13%
-2億1600万

現金等#6

2015年12月(個)
362億1000万
2016年12月(個) +6.84%
386億8500万
2017年12月(個) -7.21%
358億9500万
2018年12月(個) -56.39%
156億5400万
2019年12月(個) +275.74%
588億1900万
2020年12月(個) +4.69%
615億7600万
2021年12月(個) -5.2%
583億7400万
2022年12月(個) -22.19%
454億2000万
2023年12月(個) -23.64%
346億8100万

営業CFマージン

2015年12月(個)
7.92%
2016年12月(個)
5.65%
2017年12月(個)
9.9%
2018年12月(個)
13.2%
2019年12月(個)
98.84%
2020年12月(個)
-8.26%
2021年12月(個)
-0.33%
2022年12月(個)
4.95%
2023年12月(個)
-5.72%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高