キャッシュ・フローの状況
2023年3月28日 15:11
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -136億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -157 | 442 | -574 | 285 | -881 | 17,092 | 通期 | 151 | 874 | -1,181 | 1,025 | -1,350 | 17,228 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -1,933 | 18,873 | -645 | 16,940 | -326 | 33,522 | 通期 | -201 | 17,706 | -1,319 | 17,505 | -811 | 33,414 |
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | -609 | 499 | -1,410 | -110 | - | 31,894 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 2,809 | 233 | -723 | 3,042 | -667 | 34,213 | 通期 | 4,940 | 957 | -1,582 | 5,897 | -1,484 | 36,210 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,005 | 260 | -876 | 1,265 | -339 | 36,600 | 通期 | 3,402 | 1,361 | -2,289 | 4,763 | -760 | 38,685 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 2,302 | -768 | -792 | 1,534 | -446 | 39,426 | 通期 | 6,349 | -7,593 | -1,546 | -1,244 | -789 | 35,895 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 3,077 | -13,254 | -716 | -10,177 | -402 | 25,003 | 通期 | 8,259 | -27,068 | -1,432 | -18,809 | -675 | 15,654 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 48,865 | 1,705 | -716 | 50,570 | -342 | 65,508 | 通期 | 42,499 | 2,099 | -1,433 | 44,598 | -546 | 58,819 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -5,595 | -649 | -716 | -6,244 | -140 | 51,856 | 通期 | -3,443 | 7,625 | -1,425 | 4,182 | -411 | 61,576 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -1,886 | -2,799 | -762 | -4,685 | -221 | 56,127 | 通期 | -156 | -1,498 | -1,546 | -1,654 | -374 | 58,374 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 694 | -3,581 | -829 | -2,887 | -205 | 54,658 | 通期 | 2,420 | -13,676 | -1,698 | -11,256 | -281 | 45,420 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（個）
- 10億2500万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 175億500万
- 2014年12月（個） マイ転
- -1億1000万
- 2015年12月（個） プラ転
- 58億9700万
- 2016年12月（個） -19.23%
- 47億6300万
- 2017年12月（個） マイ転
- -12億4400万
- 2018年12月（個） 大幅減
- -188億900万
- 2019年12月（個） プラ転
- 445億9800万
- 2020年12月（個） -90.62%
- 41億8200万
- 2021年12月（個） マイ転
- -16億5400万
- 2022年12月（個） -580.53%
- -112億5600万
設備投資#6*
- 2013年3月（個）
- -13億5000万
- 2014年3月（個）減少-39.93%
- -8億1100万
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）増加+82.98%
- -14億8400万
- 2016年12月（個）減少-48.79%
- -7億6000万
- 2017年12月（個）増加+3.82%
- -7億8900万
- 2018年12月（個）減少-14.45%
- -6億7500万
- 2019年12月（個）減少-19.11%
- -5億4600万
- 2020年12月（個）減少-24.73%
- -4億1100万
- 2021年12月（個）減少-9%
- -3億7400万
- 2022年12月（個）減少-24.87%
- -2億8100万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 0.29%
- 2014年3月（個）
- -0.35%
- 2014年12月（個）
- -1.4%
- 2015年12月（個）
- 7.92%
- 2016年12月（個）
- 5.65%
- 2017年12月（個）
- 9.9%
- 2018年12月（個）
- 13.2%
- 2019年12月（個）
- 98.84%
- 2020年12月（個）
- -8.26%
- 2021年12月（個）
- -0.33%
- 2022年12月（個）
- 4.95%