鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,976 | 3,462 |
| 減価償却費 | 200 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -324 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 250 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619 | 3,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,160 | -3,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,585 | 283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -287 | 1,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | -285 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 236 | -1,015 |
| その他 | -436 | -1,238 |
| 小計 | 3,707 | 3,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 345 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -1,039 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,918 | 2,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,036 | -8,015 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,500 | 6,004 |
| その他 | -917 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,512 | 2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -1,967 | -1,686 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,152 | -1,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,746 | 3,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,934 | 34,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
