鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,540 | 2,976 |
| 減価償却費 | 222 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -210 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | 250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -688 | 619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,949 | -1,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,158 | 1,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -566 | -287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172 | -74 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 298 | 236 |
| その他 | -353 | -436 |
| 小計 | -669 | 3,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 250 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,013 | -1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | 2,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -5,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,500 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,571 | -10,036 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 5,500 |
| その他 | － | -917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,180 | -2,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,135 | -1,967 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | -2,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,930 | -1,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,490 | 32,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
