鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月1日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,655 | 1,540 |
| 減価償却費 | 208 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -191 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830 | -688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -1,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | 1,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,053 | -566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171 | -172 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 390 | 298 |
| その他 | -397 | -325 |
| 小計 | 1,960 | -669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 221 |
| 利息の支払額 | ||
| 事業構造改革費用の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,426 | -1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694 | -1,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,309 | -6,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,600 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,117 | -10,571 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,064 | 2,000 |
| その他 | 385 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,581 | -5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -674 | -2,135 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829 | -2,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,716 | -8,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,420 | 36,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
