四半期報告書-第131期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,786 | 2,655 |
減価償却費 | 206 | 208 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -141 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 34 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6 | 830 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -982 | -195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -97 | -164 |
未払金の増減額(△は減少) | -494 | -1,053 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 120 | -171 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -2,535 | 390 |
その他 | 27 | -397 |
小計 | -2,088 | 1,960 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 172 |
利息の支払額 | ||
事業構造改革費用の支払額 | - | -12 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 39 | -1,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | 694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -7,900 | -10,309 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 6,620 | 11,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -99 | -95 |
無形固定資産の取得による支出 | -122 | -110 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,029 | -7,117 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,961 | 2,064 |
出資金の払込による支出 | -200 | - |
その他 | -28 | 385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,799 | -3,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -674 | -674 |
リース債務の返済による支出 | -88 | -155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,448 | -3,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,127 | 54,658 |