鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,786 | 2,655 |
| 減価償却費 | 206 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -141 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -982 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -494 | -1,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120 | -171 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,535 | 390 |
| その他 | 27 | -397 |
| 小計 | -2,088 | 1,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 172 |
| 利息の支払額 | ||
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39 | -1,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,900 | -10,309 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,620 | 11,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,029 | -7,117 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,961 | 2,064 |
| 出資金の払込による支出 | -200 | － |
| その他 | -28 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,799 | -3,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -674 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,448 | -3,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,127 | 54,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
