現金及び現金同等物の当期末残高

【期間】

個別

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)		当事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	25,000	百万円	26,000	百万円
現金及び現金同等物	45,420	百万円	34,681	百万円

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) キャッシュ・フロー
当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、34,681百万円と前事業年度末に比べ10,738百万円(23.6%)減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

#3 重要な会計方針、財務諸表（連結）

8.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。