有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が1,540百万円、減価償却費が222百万円、仕入債務の増加額が1,158百万円、長期前払費用の減少額が298百万円となりましたが、棚卸資産の増加額が1,949百万円、売上債権の増加額が688百万円、未払金の減少額が566百万円、法人税等の支払額が1,013百万円となったこと等により1,461百万円の支出となりました。(前第2四半期累計期間は694百万円の収入)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が9,500百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が2,000百万円となりましたが、投資有価証券の取得による支出が10,571百万円、有価証券の取得による支出が6,000百万円となったこと等により5,180百万円の支出となりました。(前第2四半期累計期間は3,581百万円の支出)

2023/08/01 10:24